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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 816 412.00 | 1 862 556.00 | 25 953 855.00 | 27 816 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 816 412.00 | 1 862 556.00 | 25 953 855.00 | 27 816 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 118.00 | | 310 118.00 | 310 118.00 |
BZ Autres créances | 11 636.00 | | 11 636.00 | 11 636.00 |
CF Disponibilités | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 047.00 | | 324 047.00 | 324 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 140 459.00 | 1 862 556.00 | 26 277 903.00 | 28 140 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 270 413.00 | -2 400 654.00 | | -10 270 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 205 657.00 | -7 869 758.00 | | -4 205 657.00 |
DK Provisions réglementées | 12 733 070.00 | 8 672 375.00 | | 12 733 070.00 |
DL TOTAL (I) | -1 742 000.00 | -1 597 038.00 | | -1 742 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 050 770.00 | 20 111 090.00 | | 18 050 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 210 205.00 | 6 771 878.00 | | 9 210 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 030.00 | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 264 195.00 | 26 886 255.00 | | 27 264 195.00 |
ED (V) | 755 708.00 | 2 154 538.00 | | 755 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 277 903.00 | 27 443 756.00 | | 26 277 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 708 912.00 | 1 708 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 708 912.00 | 1 708 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 708 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 112 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 060 695.00 | 6 447 806.00 | | 4 060 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 060 695.00 | 6 447 806.00 | | 4 060 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 060 695.00 | -6 447 806.00 | | -4 060 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 832.00 | 1 480 668.00 | | 1 781 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 987 488.00 | 9 350 427.00 | | 5 987 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 205 657.00 | -7 869 758.00 | | -4 205 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 816 412.00 | | | 27 816 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 816 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 816 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 816 412.00 | | | 27 816 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 900.00 | 1 112 656.00 | | 749 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 900.00 | 1 112 656.00 | | 749 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 672 375.00 | 4 060 695.00 | | 8 672 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 672 375.00 | 4 060 695.00 | | 8 672 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 060 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 210 205.00 | 217 272.00 | 547 238.00 | 9 210 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 310 118.00 | 310 118.00 | | 310 118.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 050 770.00 | 2 140 260.00 | 5 513 370.00 | 18 050 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 520 089.00 | | | 2 520 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 536 916.00 | | | 3 536 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 754.00 | 321 754.00 | | 321 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 264 195.00 | 2 360 753.00 | 6 060 608.00 | 27 264 195.00 |