| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 85 161.00 | | 85 161.00 | 85 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CF Disponibilités | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 030.00 | | 93 030.00 | 93 030.00 |
CU Autres participations | 85 161.00 | | 85 161.00 | 85 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 047.00 | 29 256.00 | | 45 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 262.00 | 15 791.00 | | 4 262.00 |
DL TOTAL (I) | 50 409.00 | 46 147.00 | | 50 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 118.00 | 24 920.00 | | 7 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 728.00 | | 1 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | 3 737.00 | | 94.00 |
EA Autres dettes | 34 081.00 | 34 225.00 | | 34 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 620.00 | 64 610.00 | | 42 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 030.00 | 110 757.00 | | 93 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 2 787.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 800.00 | 21 600.00 | | 9 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 537.00 | 5 809.00 | | 5 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 262.00 | 15 791.00 | | 4 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VI Groupe et associés | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |