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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 893 042.00 | 1 581 400.00 | 1 311 642.00 | 2 893 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 895.00 | 42 788.00 | 46 106.00 | 88 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 937.00 | 1 624 189.00 | 1 357 748.00 | 2 981 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 046.00 | | 143 046.00 | 143 046.00 |
BZ Autres créances | 28 837.00 | | 28 837.00 | 28 837.00 |
CF Disponibilités | 206 993.00 | | 206 993.00 | 206 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 876.00 | | 378 876.00 | 378 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 812.00 | 1 624 189.00 | 1 736 623.00 | 3 360 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
DG Autres réserves | 165 421.00 | 128 812.00 | | 165 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 383.00 | 36 610.00 | | 39 383.00 |
DL TOTAL (I) | 315 725.00 | 276 341.00 | | 315 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 633.00 | 1 547 331.00 | | 1 338 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 145.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 510.00 | 20 018.00 | | 25 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 642.00 | 37 916.00 | | 56 642.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 420 899.00 | 1 606 191.00 | | 1 420 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 623.00 | 1 882 532.00 | | 1 736 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 899.00 | 1 606 191.00 | | 1 420 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 657 747.00 | | 350 690.00 | 2 657 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 394.00 | 808 893.00 | 264 098.00 | 1 079 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 394.00 | 808 893.00 | 264 098.00 | 1 079 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
UX Autres créances clients | 143 046.00 | 143 046.00 | | 143 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
VC Groupe et associés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 633.00 | 1 338 633.00 | | 1 338 633.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 396.00 | | | 321 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 094.00 | | | 530 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 883.00 | 171 883.00 | | 171 883.00 |
VW T.V.A. | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 899.00 | 1 420 899.00 | | 1 420 899.00 |