| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 487.00 | | 32 487.00 | 32 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 919.00 | | 417 919.00 | 417 919.00 |
BZ Autres créances | 128 399.00 | | 128 399.00 | 128 399.00 |
CF Disponibilités | 5 692 144.00 | | 5 692 144.00 | 5 692 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 270 952.00 | | 6 270 952.00 | 6 270 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 272 664.00 | 1 712.00 | 6 270 952.00 | 6 272 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 841.00 | -37 049.00 | | -61 841.00 |
DL TOTAL (I) | -51 841.00 | -27 049.00 | | -51 841.00 |
DP Provisions pour risques | 672 946.00 | 345 440.00 | | 672 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 506.00 | 915 347.00 | | 433 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 106 452.00 | 1 260 787.00 | | 1 106 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 133.00 | 3 178 950.00 | | 266 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 027 943.00 | 5 107 780.00 | | 3 027 943.00 |
EA Autres dettes | 1 922 265.00 | 1 081 566.00 | | 1 922 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 216 341.00 | 9 368 296.00 | | 5 216 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 270 952.00 | 10 602 034.00 | | 6 270 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 015 632.00 | | 5 015 632.00 | 5 015 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 015 632.00 | | 5 015 632.00 | 5 015 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 603 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 804 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 431 649.00 | |
GE Autres charges | | | 43 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 144 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 513.00 | | | 358 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 258 806.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 513.00 | 258 806.00 | | 358 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877 118.00 | -36 435.00 | | 877 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877 118.00 | -36 435.00 | | 877 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518 605.00 | 295 241.00 | | -518 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 962 375.00 | 9 563 177.00 | | 5 962 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 024 216.00 | 9 600 226.00 | | 6 024 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 841.00 | -37 049.00 | | -61 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154.00 | 558.00 | | 1 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154.00 | 558.00 | | 1 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 260 787.00 | 433 884.00 | 588 219.00 | 1 260 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260 787.00 | 433 884.00 | 588 219.00 | 1 260 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 431 649.00 | 588 219.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 133.00 | 266 133.00 | | 266 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 779 995.00 | 1 779 995.00 | | 1 779 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 681.00 | 960 681.00 | | 960 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 666.00 | 531 666.00 | | 531 666.00 |
UX Autres créances clients | 417 919.00 | 417 919.00 | | 417 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
VB T. V. A. | 56 956.00 | 56 956.00 | | 56 956.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 390 600.00 | 1 390 600.00 | | 1 390 600.00 |
VP Divers | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 991.00 | 112 991.00 | | 112 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 321.00 | 546 321.00 | | 546 321.00 |
VW T.V.A. | 174 275.00 | 174 275.00 | | 174 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 216 341.00 | 5 216 341.00 | | 5 216 341.00 |