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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 554.00 | 529.00 | 1 024.00 | 1 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 079.00 | 2 244.00 | 24 834.00 | 27 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 133.00 | 2 774.00 | 34 358.00 | 37 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 995.00 | 6 784.00 | 55 211.00 | 61 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 957.00 | | 54 957.00 | 54 957.00 |
BZ Autres créances | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
CF Disponibilités | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 213.00 | 6 784.00 | 152 429.00 | 159 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 347.00 | 9 558.00 | 186 788.00 | 196 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 251.00 | -16 243.00 | | -15 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 113.00 | 991.00 | | 17 113.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861.00 | -13 251.00 | | 3 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 205.00 | 18 490.00 | | 13 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 307.00 | 58 231.00 | | 58 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 663.00 | 6 082.00 | | 39 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 777.00 | 2 049.00 | | 14 777.00 |
EA Autres dettes | 56 224.00 | 40 987.00 | | 56 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 927.00 | 125 841.00 | | 182 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 788.00 | 112 589.00 | | 186 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 394.00 | 112 635.00 | | 175 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 247 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 784.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 579.00 | 58 966.00 | | 247 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 466.00 | 57 975.00 | | 230 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 113.00 | 991.00 | | 17 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 806.00 | | 22 328.00 | 14 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 806.00 | | 19 828.00 | 8 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 2 500.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121.00 | 1 653.00 | 2 774.00 | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121.00 | 1 653.00 | 2 774.00 | 1 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 663.00 | 39 663.00 | | 39 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 224.00 | 56 224.00 | | 56 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 205.00 | 5 672.00 | 7 533.00 | 13 205.00 |
VI Groupe et associés | 58 307.00 | 58 307.00 | | 58 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VW T.V.A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 927.00 | 175 394.00 | 7 533.00 | 182 927.00 |