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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 520 649.00 | | 520 649.00 | 520 649.00 |
CF Disponibilités | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 649.00 | | 525 649.00 | 525 649.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520 649.00 | | 520 649.00 | 520 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 112.00 | -116 584.00 | | -161 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 234.00 | -44 528.00 | | 29 234.00 |
DK Provisions réglementées | 16 942.00 | 12 773.00 | | 16 942.00 |
DL TOTAL (I) | 330 064.00 | 296 661.00 | | 330 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 814.00 | 140 500.00 | | 189 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 630.00 | | 5 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 585.00 | 146 130.00 | | 195 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 649.00 | 442 791.00 | | 525 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 169.00 | -4 169.00 | | -4 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 290.00 | 30 667.00 | | 37 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 865.00 | 36.00 | | 82 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 631.00 | 44 564.00 | | 53 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 234.00 | -44 528.00 | | 29 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 786.00 | | 82 863.00 | 437 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 649.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 786.00 | | 82 863.00 | 437 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 773.00 | 4 169.00 | | 12 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 773.00 | 4 169.00 | | 12 773.00 |
UG ‐ Financières | | 4 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 772.00 | | 5 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 814.00 | 189 814.00 | | 189 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 863.00 | 82 863.00 | | 82 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 863.00 | 82 863.00 | | 82 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 585.00 | 195 587.00 | | 195 585.00 |