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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 965 099.00 | 13 161 664.00 | 18 803 435.00 | 31 965 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 857.00 | 28 772.00 | 88 084.00 | 112 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | 1 679.00 | 315.00 | 1 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 819.00 | 179 401.00 | 196 418.00 | 375 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 461 164.00 | 13 370 739.00 | 19 090 425.00 | 32 461 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
BZ Autres créances | 72 467.00 | | 72 467.00 | 72 467.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 367.00 | | 217 367.00 | 217 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 678 531.00 | 13 370 739.00 | 19 307 792.00 | 32 678 531.00 |
CU Autres participations | 1 340.00 | 1 223.00 | 117.00 | 1 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 966 102.00 | 31 966 102.00 | | 31 966 102.00 |
DH Report à nouveau | -11 299 655.00 | -1 548 065.00 | | -11 299 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 609 845.00 | -9 751 591.00 | | -1 609 845.00 |
DL TOTAL (I) | 19 056 602.00 | 20 666 447.00 | | 19 056 602.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511.00 | 90.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 650.00 | 257 629.00 | | 135 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 428.00 | 122 858.00 | | 51 428.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 260.00 | | 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 180.00 | 197 360.00 | | 63 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 190.00 | 578 197.00 | | 251 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 307 792.00 | 21 244 643.00 | | 19 307 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 134 180.00 | 134 180.00 | |
FG Production vendue services | | 114 850.00 | 114 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 249 030.00 | 249 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 567 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 568 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 600.00 | | | -41 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 700.00 | 1 726 825.00 | | 249 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 545.00 | 11 478 416.00 | | 1 859 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 609 845.00 | -9 751 591.00 | | -1 609 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 461 164.00 | | | 32 461 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 461 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 965 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 965 099.00 | | | 31 965 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 851.00 | | | 114 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 214.00 | | | 381 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278 813.00 | 1 625 182.00 | | 3 278 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262 313.00 | 1 613 232.00 | | 3 262 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 501.00 | 11 950.00 | | 16 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 286 119.00 | | | 8 286 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 466 744.00 | | | 8 466 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 466 744.00 | | | 8 466 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 650.00 | 135 650.00 | | 135 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 180.00 | 63 180.00 | | 63 180.00 |
UX Autres créances clients | 144 900.00 | 144 900.00 | | 144 900.00 |
VB T. V. A. | 63 703.00 | 63 703.00 | | 63 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 367.00 | 217 367.00 | | 217 367.00 |
VW T.V.A. | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 258.00 | 250 258.00 | | 250 258.00 |