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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 134.00 | 15 790.00 | 4 344.00 | 20 134.00 |
040 Immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 629.00 | 15 790.00 | 9 839.00 | 25 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 680.00 | | 90 680.00 | 90 680.00 |
072 Créances – Autres | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
084 Disponibilités | 32 812.00 | | 32 812.00 | 32 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 744.00 | | 140 744.00 | 140 744.00 |
110 Total général Actif | 166 372.00 | 15 790.00 | 150 582.00 | 166 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 869.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 620.00 | 11 854.00 | | 14 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 349.00 | 285 880.00 | | 383 349.00 |
230 Autres produits | 1 015.00 | 12 830.00 | | 1 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 984.00 | 310 564.00 | | 398 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 377.00 | 9 510.00 | | 10 377.00 |
242 Autres charges externes. | 130 853.00 | 117 178.00 | | 130 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 562.00 | 19 375.00 | | 13 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 365.00 | 129 665.00 | | 154 365.00 |
252 Charges sociales | 72 070.00 | 48 151.00 | | 72 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 027.00 | 3 740.00 | | 4 027.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 257.00 | 327 622.00 | | 385 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 726.00 | -17 058.00 | | 13 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 991.00 | 176.00 | | 991.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 112.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 657.00 | -16 995.00 | | 14 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 991.00 | | | 22 991.00 |