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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 90.00 | 31.00 | 59.00 | 90.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 272.00 | 18 580.00 | 82 692.00 | 101 272.00 |
040 Immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 844.00 | 18 611.00 | 83 233.00 | 101 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
072 Créances – Autres | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
084 Disponibilités | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
110 Total général Actif | 137 983.00 | 18 611.00 | 119 372.00 | 137 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 844.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 90.00 | | | 90.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 62 430.00 | | | 62 430.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 844.00 | | | 101 844.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 001.00 | | | 9 001.00 |