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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 598 700.00 | | 1 598 700.00 | 1 598 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 310.00 | | 78 310.00 | 78 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 744.00 | 11 673.00 | 10 070.00 | 21 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 754.00 | 11 673.00 | 1 687 080.00 | 1 698 754.00 |
BT Marchandises | 26 424.00 | 6 383.00 | 20 040.00 | 26 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 834.00 | | 68 834.00 | 68 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 269 336.00 | | 7 269 336.00 | 7 269 336.00 |
BZ Autres créances | 622 006.00 | | 622 006.00 | 622 006.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 998 505.00 | 6 383.00 | 7 992 122.00 | 7 998 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 697 260.00 | 18 057.00 | 9 679 203.00 | 9 697 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 979.00 | | | 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 802.00 | 10 000.00 | | 482 802.00 |
DH Report à nouveau | -3 026 130.00 | -2 841 519.00 | | -3 026 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 916.00 | -184 611.00 | | -140 916.00 |
DL TOTAL (I) | -2 684 245.00 | -3 016 130.00 | | -2 684 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 372 491.00 | 4 230 180.00 | | 4 372 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 305.00 | 130 931.00 | | 59 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084 469.00 | 189 183.00 | | 6 084 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 328.00 | 52 824.00 | | 199 328.00 |
EA Autres dettes | 358 182.00 | 894.00 | | 358 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 289 670.00 | | | 1 289 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 363 448.00 | 4 604 015.00 | | 12 363 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 679 203.00 | 1 587 884.00 | | 9 679 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 363 448.00 | | | 12 363 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092.00 | | 1 697 662.00 | 1 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092.00 | | 20 652.00 | 1 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546.00 | 11 127.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546.00 | 11 127.00 | | 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 383.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 084 469.00 | 6 084 469.00 | | 6 084 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 582.00 | 60 582.00 | | 60 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 767.00 | 52 767.00 | | 52 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 487.00 | 417 487.00 | | 417 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 289 670.00 | 1 289 670.00 | | 1 289 670.00 |
UX Autres créances clients | 7 269 336.00 | 7 269 336.00 | | 7 269 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VB T. V. A. | 66 582.00 | 66 582.00 | | 66 582.00 |
VI Groupe et associés | 772 491.00 | 772 491.00 | | 772 491.00 |
VP Divers | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 852.00 | 538 852.00 | | 538 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 903.00 | 10 924.00 | 979.00 | 11 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 903 246.00 | 7 902 267.00 | 979.00 | 7 903 246.00 |
VW T.V.A. | 76 827.00 | 76 827.00 | | 76 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 363 448.00 | 12 363 448.00 | | 12 363 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 839.00 | | | 49 839.00 |
ST Autres comptes | 140 176.00 | | | 140 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
YT Sous‐traitance | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 798.00 | | | 69 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 243.00 | | | 145 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 589.00 | | | 22 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 555.00 | | | 281 555.00 |