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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BN En cours de production de biens | 4 622 151.00 | | 4 622 151.00 | 4 622 151.00 |
BZ Autres créances | 103 156.00 | | 103 156.00 | 103 156.00 |
CF Disponibilités | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 727 495.00 | | 4 727 495.00 | 4 727 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 690.00 | | 4 727 690.00 | 4 727 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 659.00 | -36 236.00 | | -111 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 263.00 | -75 424.00 | | -64 263.00 |
DL TOTAL (I) | -170 922.00 | -106 659.00 | | -170 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 803 764.00 | 3 639 176.00 | | 3 803 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 009 500.00 | 1 009 500.00 | | 1 009 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 26 274.00 | | 3 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 980.00 | 10 089.00 | | 15 980.00 |
EA Autres dettes | 65 379.00 | 129.00 | | 65 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 898 613.00 | 4 685 169.00 | | 4 898 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 727 690.00 | 4 578 510.00 | | 4 727 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 898 613.00 | 4 685 169.00 | | 4 898 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 142 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | | | -740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 164.00 | 404 201.00 | | 142 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 427.00 | 479 624.00 | | 206 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 263.00 | -75 423.00 | | -64 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195.00 | | | 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 379.00 | 65 379.00 | | 65 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 99 134.00 | 99 134.00 | | 99 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 633 764.00 | 1 633 764.00 | | 1 633 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 170 000.00 | 2 170 000.00 | | 2 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 351.00 | 103 351.00 | | 103 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 113.00 | 3 889 113.00 | | 3 889 113.00 |