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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 615 419.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 031.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 135 802.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 770 336.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 581 452.00 | |
BZ Autres créances | | | 825 570.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 170 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 279 440.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 856 786.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 627 122.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 713 359.00 | 1 713 359.00 | | 1 713 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 095.00 | 47 264.00 | | 116 095.00 |
DG Autres réserves | 2 205 810.00 | 898 026.00 | | 2 205 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 633 612.00 | 1 376 615.00 | | 1 633 612.00 |
DL TOTAL (I) | 5 668 876.00 | 4 035 264.00 | | 5 668 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032.00 | 2 010 281.00 | | 1 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 478.00 | 937 549.00 | | 1 277 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 069 435.00 | 1 952 743.00 | | 2 069 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 135 098.00 | 1 958 695.00 | | 2 135 098.00 |
EA Autres dettes | 475 204.00 | 594 935.00 | | 475 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 958 246.00 | 7 454 204.00 | | 5 958 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 627 122.00 | 11 489 468.00 | | 11 627 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 268 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 268 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 358 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 388 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 830 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 626.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 702 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 655 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 652 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 861.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 229.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | 336.00 | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | 336.00 | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | 18 893.00 | | -1 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 392 411.00 | 315 736.00 | | 392 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 625 172.00 | 559 225.00 | | 625 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 358 043.00 | 16 058 194.00 | | 22 358 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 724 431.00 | 14 681 579.00 | | 20 724 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 633 612.00 | 1 376 615.00 | | 1 633 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 052.00 | 22 626.00 | | 22 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 052.00 | 22 626.00 | | 22 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686 462.00 | 3 686 462.00 | | 3 686 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 546.00 | 3 686 462.00 | 15 084.00 | 3 701 546.00 |