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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 020.00 | | 1 328 020.00 | 1 328 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802 800.00 | | 802 800.00 | 802 800.00 |
CF Disponibilités | 79 858.00 | | 79 858.00 | 79 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 658.00 | | 882 658.00 | 882 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 678.00 | | 2 210 678.00 | 2 210 678.00 |
CU Autres participations | 1 328 020.00 | | 1 328 020.00 | 1 328 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 664.00 | | | 227 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 600.00 | 227 664.00 | | 292 600.00 |
DL TOTAL (I) | 540 264.00 | 247 664.00 | | 540 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 394.00 | 1 239 001.00 | | 1 037 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 020.00 | 683 020.00 | | 633 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 414.00 | 1 922 021.00 | | 1 670 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 678.00 | 2 169 685.00 | | 2 210 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 435.00 | 884 627.00 | | 835 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 603.00 | 301 164.00 | | 301 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 003.00 | 73 500.00 | | 9 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 600.00 | 227 664.00 | | 292 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 020.00 | 633 020.00 | | 633 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 394.00 | 202 415.00 | 834 980.00 | 1 037 394.00 |
VI Groupe et associés | 483 020.00 | 483 020.00 | | 483 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 415.00 | | | 202 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 414.00 | 835 435.00 | 834 980.00 | 1 670 414.00 |