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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 962.00 | | 489 962.00 | 489 962.00 |
BZ Autres créances | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 732.00 | | 528 732.00 | 528 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 732.00 | | 528 732.00 | 528 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 910.00 | -4 274.00 | | -4 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 734 156.00 | -636.00 | | -1 734 156.00 |
DL TOTAL (I) | -1 689 067.00 | 45 089.00 | | -1 689 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 606.00 | 1 100.00 | | 235 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 810.00 | | | 313 810.00 |
EA Autres dettes | 1 652 335.00 | | | 1 652 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 202 003.00 | 1 100.00 | | 2 202 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 732.00 | 46 189.00 | | 528 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 302.00 | | 408 302.00 | 408 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 302.00 | | 408 302.00 | 408 302.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 060.00 | |
GE Autres charges | | | 271 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 731 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 734 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 581.00 | | | 408 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 738.00 | 636.00 | | 2 142 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 734 156.00 | -636.00 | | -1 734 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 060.00 | 264.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 060.00 | 264.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 060.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 606.00 | 235 606.00 | | 235 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 146.00 | 160 146.00 | | 160 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
UX Autres créances clients | 489 962.00 | 489 962.00 | | 489 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VB T. V. A. | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 652 335.00 | 1 652 335.00 | | 1 652 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 732.00 | 528 732.00 | | 528 732.00 |
VW T.V.A. | 81 660.00 | 81 660.00 | | 81 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 003.00 | 2 202 003.00 | | 2 202 003.00 |