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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 71 506.00 | | 71 506.00 | 71 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 805.00 | 100 324.00 | 99 481.00 | 199 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 279.00 | 9 537.00 | 2 742.00 | 12 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 403.00 | | 79 403.00 | 79 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 161.00 | 110 030.00 | 274 131.00 | 384 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 848.00 | | 647 848.00 | 647 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 690.00 | | 23 690.00 | 23 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 350.00 | 327.00 | 58 023.00 | 58 350.00 |
BZ Autres créances | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 096.00 | | 77 096.00 | 77 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 257.00 | 327.00 | 841 930.00 | 842 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 418.00 | 110 357.00 | 1 116 061.00 | 1 226 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 807.00 | -185 324.00 | | -116 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 353.00 | 68 517.00 | | 126 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
DL TOTAL (I) | 327 435.00 | 183 193.00 | | 327 435.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 128.00 | 351 468.00 | | 339 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 423.00 | 100 788.00 | | 340 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 289.00 | 125 990.00 | | 101 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | 2 537.00 | | 1 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 788 026.00 | 582 403.00 | | 788 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 061.00 | 765 596.00 | | 1 116 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 389.00 | 482 403.00 | | 520 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 468.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 215.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 637 398.00 | |
FG Production vendue services | | | 519 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 179 195.00 | |
FM Production stockée | | | -11 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 171 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 016 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -345 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 950.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 197.00 | | | 110 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 197.00 | 1 950.00 | | 110 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 900.00 | | | 106 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 158.00 | 1 957.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 058.00 | 2 047.00 | | 108 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139.00 | -97.00 | | 2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 019.00 | 3 547 533.00 | | 4 282 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 667.00 | 3 479 015.00 | | 4 155 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 353.00 | 68 517.00 | | 126 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 645.00 | | 174 191.00 | 318 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 675.00 | 384 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 675.00 | 291 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 674.00 | | | 71 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 971.00 | | 174 191.00 | 225 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 409.00 | 27 396.00 | 1 775.00 | 84 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 241.00 | 27 396.00 | 1 775.00 | 84 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 096.00 | 77 096.00 | | 77 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 298.00 | 162 298.00 | 21 000.00 | 183 298.00 |