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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 452.00 | 1 289.00 | 8 163.00 | 9 452.00 |
040 Immobilisations financières | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 998.00 | 1 289.00 | 31 709.00 | 32 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
072 Créances – Autres | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
084 Disponibilités | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
110 Total général Actif | 39 445.00 | 1 289.00 | 38 156.00 | 39 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 156.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 998.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 998.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
230 Autres produits | 687.00 | 6.00 | | 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 861.00 | | | -2 861.00 |
242 Autres charges externes. | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 601.00 | | | 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
252 Charges sociales | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 078.00 | | | 90 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 479.00 | | | -17 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 467.00 | 8 736.00 | | 10 467.00 |
294 Charges financières | 818.00 | | | 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 755.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -201.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 297.00 | | | -18 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 443.00 | | | 33 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 193.00 | | | 3 193.00 |