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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 015.00 | 15 000.00 | 15 015.00 | 30 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 383.00 | 82 000.00 | 351 383.00 | 433 383.00 |
BZ Autres créances | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CF Disponibilités | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 824.00 | 82 000.00 | 356 824.00 | 438 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 839.00 | 97 000.00 | 371 839.00 | 468 839.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 186.00 | -100 407.00 | | -104 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 444.00 | -3 779.00 | | -4 444.00 |
DL TOTAL (I) | -98 631.00 | -94 186.00 | | -98 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 470.00 | 235 818.00 | | 470 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 470 470.00 | 235 923.00 | | 470 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 839.00 | 141 736.00 | | 371 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 470.00 | 235 923.00 | | 470 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795.00 | | | 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 239.00 | 3 779.00 | | 5 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 444.00 | -3 779.00 | | -4 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 919.00 | 466 919.00 | | 466 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VC Groupe et associés | 464 657.00 | 464 657.00 | | 464 657.00 |
VI Groupe et associés | 501 254.00 | 501 254.00 | | 501 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 383.00 | 433 383.00 | | 433 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 242.00 | 437 242.00 | | 437 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 471.00 | 470 471.00 | | 470 471.00 |