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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 147.00 | | 202 147.00 | 202 147.00 |
AN Terrains | 887 000.00 | | 887 000.00 | 887 000.00 |
AP Constructions | 1 013 000.00 | 243 308.00 | 769 692.00 | 1 013 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 346.00 | 59 215.00 | 32 131.00 | 91 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 648.00 | 21 405.00 | 20 243.00 | 41 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 297.00 | 323 928.00 | 1 922 369.00 | 2 246 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CF Disponibilités | 39 946.00 | | 39 946.00 | 39 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 072.00 | | 49 072.00 | 49 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 369.00 | 323 928.00 | 1 971 441.00 | 2 295 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 838.00 | -77 965.00 | | -65 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 956.00 | 12 126.00 | | -36 956.00 |
DL TOTAL (I) | -72 795.00 | -35 838.00 | | -72 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 622.00 | 1 748 780.00 | | 1 659 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 851.00 | 367 463.00 | | 358 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | 519.00 | | 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 854.00 | 18 691.00 | | 15 854.00 |
EA Autres dettes | | 8 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 044 236.00 | 2 143 705.00 | | 2 044 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 441.00 | 2 107 867.00 | | 1 971 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 941.00 | 490 199.00 | | 471 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 881.00 | | 188 881.00 | 188 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 881.00 | | 188 881.00 | 188 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 000.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 4 167.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 4 167.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 349.00 | 3 192.00 | | 14 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 349.00 | 3 505.00 | | 14 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 651.00 | 662.00 | | 12 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 336.00 | 268 921.00 | | 230 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 293.00 | 256 794.00 | | 267 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 956.00 | 12 126.00 | | -36 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 850.00 | | | 4 850.00 |