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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 1 078.00 | 2 722.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 75 926.00 | | 75 926.00 | 75 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272.00 | 1 505.00 | 767.00 | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 949.00 | 3 835.00 | 5 114.00 | 8 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 963.00 | 6 418.00 | 84 545.00 | 90 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 739.00 | | 60 739.00 | 60 739.00 |
BZ Autres créances | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 69 070.00 | | 69 070.00 | 69 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 666.00 | | 172 666.00 | 172 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 628.00 | 6 418.00 | 257 210.00 | 263 628.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 620.00 | | | 49 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 113.00 | 50 620.00 | | 41 113.00 |
DL TOTAL (I) | 101 733.00 | 60 620.00 | | 101 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 895.00 | 79 856.00 | | 73 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 512.00 | 25 123.00 | | 26 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 9 467.00 | | 3 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 011.00 | 44 164.00 | | 32 011.00 |
EA Autres dettes | 19 503.00 | | | 19 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 478.00 | 158 610.00 | | 155 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 210.00 | 219 230.00 | | 257 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 891.00 | 91 733.00 | | 98 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 521.00 | | 246 521.00 | 246 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 521.00 | | 246 521.00 | 246 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 477.00 | 3 886.00 | | 4 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 830.00 | 8 778.00 | | 12 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 19.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 19.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -19.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 226.00 | 13 262.00 | | 9 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 005.00 | 242 190.00 | | 251 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 892.00 | 191 570.00 | | 209 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 113.00 | 50 620.00 | | 41 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 456.00 | 5 618.00 | | 6 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 290.00 | | 9 673.00 | 81 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 926.00 | | 3 800.00 | 75 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 364.00 | | 5 857.00 | 5 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 872.00 | 4 546.00 | | 1 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 078.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872.00 | 3 468.00 | | 1 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 503.00 | 19 503.00 | | 19 503.00 |
UX Autres créances clients | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 889.00 | 17 302.00 | 56 586.00 | 73 889.00 |
VI Groupe et associés | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 596.00 | 73 596.00 | | 73 596.00 |
VW T.V.A. | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 478.00 | 98 891.00 | 56 586.00 | 155 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 912.00 | 5 025.00 | | 5 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 583.00 | 10 177.00 | | 5 583.00 |
ST Autres comptes | 44 854.00 | 34 033.00 | | 44 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 010.00 | 8 761.00 | | 11 010.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 679.00 | 23 136.00 | | 16 679.00 |
YT Sous‐traitance | 2 638.00 | 1 819.00 | | 2 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | 941.00 | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 846.00 | 5 966.00 | | 6 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 190.00 | 35 442.00 | | 37 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 716.00 | 4 962.00 | | 3 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 084.00 | 54 791.00 | | 64 084.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |