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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 456.00 | 40 427.00 | 281 028.00 | 321 456.00 |
040 Immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 721.00 | 45 032.00 | 281 688.00 | 326 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
060 Stock marchandises | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 454.00 | 24 392.00 | 118 061.00 | 142 454.00 |
072 Créances – Autres | 103 633.00 | | 103 633.00 | 103 633.00 |
084 Disponibilités | 171 073.00 | | 171 073.00 | 171 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 432 633.00 | 24 392.00 | 408 241.00 | 432 633.00 |
110 Total général Actif | 759 355.00 | 69 425.00 | 689 929.00 | 759 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 671.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 406 573.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 669 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 260 727.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 312.00 | | | 170 312.00 |
214 Production vendue de biens – France | 81 620.00 | | | 81 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 572 944.00 | | | 572 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
230 Autres produits | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 920 078.00 | | | 920 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 973.00 | | | 87 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 644.00 | | | -6 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 071.00 | | | 77 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 108.00 | | | -5 108.00 |
242 Autres charges externes. | 268 061.00 | | | 268 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 358 015.00 | | | 358 015.00 |
252 Charges sociales | 88 529.00 | | | 88 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
262 Autres charges | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 936 589.00 | | | 936 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 511.00 | | | -16 511.00 |
280 Produits financiers | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
294 Charges financières | 564.00 | | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 671.00 | | | 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 171 810.00 | | | 171 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 408.00 | | | 76 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 260 727.00 | | | 260 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 470.00 | | | 101 470.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |