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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 631.00 | 1 606.00 | 1 025.00 | 2 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 416 304.00 | 394 881.00 | 21 423.00 | 416 304.00 |
AN Terrains | 2 820 377.00 | | 2 820 377.00 | 2 820 377.00 |
AP Constructions | 14 315 689.00 | 2 447 987.00 | 11 867 702.00 | 14 315 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 415 773.00 | 5 779 036.00 | 14 636 736.00 | 20 415 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 475.00 | 114 592.00 | 168 882.00 | 283 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 021.00 | | 414 021.00 | 414 021.00 |
AX Avances et acomptes | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 682 830.00 | 8 738 103.00 | 29 944 728.00 | 38 682 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 704 860.00 | | 1 704 860.00 | 1 704 860.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 341.00 | | 277 341.00 | 277 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768 792.00 | | 3 768 792.00 | 3 768 792.00 |
BZ Autres créances | 4 602 637.00 | | 4 602 637.00 | 4 602 637.00 |
CF Disponibilités | 156 288.00 | | 156 288.00 | 156 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 625.00 | | 140 625.00 | 140 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 678 153.00 | | 10 678 153.00 | 10 678 153.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1 707.00 | | -1 707.00 | -1 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 359 277.00 | 8 738 103.00 | 40 621 174.00 | 49 359 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001 000.00 | 10 001 000.00 | | 20 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 691 084.00 | -5 119 174.00 | | -6 691 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356 345.00 | -1 571 910.00 | | 1 356 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 341 702.00 | 376 048.00 | | 341 702.00 |
DL TOTAL (I) | 15 007 963.00 | 3 685 963.00 | | 15 007 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 311 331.00 | 29 040 874.00 | | 18 311 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 391 653.00 | 3 189 810.00 | | 4 391 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 934.00 | 815 372.00 | | 863 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 237.00 | 561 771.00 | | 472 237.00 |
EA Autres dettes | 1 574 056.00 | | | 1 574 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 613 211.00 | 33 627 187.00 | | 25 613 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 621 174.00 | 37 313 151.00 | | 40 621 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 311 331.00 | | | 18 311 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 807 499.00 | 114 233.00 | 28 921 731.00 | 28 807 499.00 |
FG Production vendue services | 620 870.00 | | 620 870.00 | 620 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 428 369.00 | 114 233.00 | 29 542 602.00 | 29 428 369.00 |
FM Production stockée | | | -458 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 129 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -585 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 213 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -434 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 060 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 563 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 925 365.00 | |
GE Autres charges | | | 10 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 210 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 919 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 522.00 | 15 266.00 | | 36 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 522.00 | 15 266.00 | | 36 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 743.00 | 15 266.00 | | 16 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 184 762.00 | 17 805 944.00 | | 29 184 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 828 417.00 | 19 377 854.00 | | 27 828 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356 345.00 | -1 571 910.00 | | 1 356 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 779 092.00 | | 963 895.00 | 37 779 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 157.00 | 38 682 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 157.00 | 38 263 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 165.00 | | 1 139.00 | 415 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 361 295.00 | | 962 756.00 | 37 361 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 848 543.00 | 2 926 910.00 | 37 350.00 | 5 848 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 080.00 | 526.00 | | 1 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 852.00 | 134 029.00 | | 260 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 586 611.00 | 2 792 354.00 | 37 350.00 | 5 586 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 391 653.00 | 4 391 653.00 | | 4 391 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 862.00 | 362 862.00 | | 362 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 974.00 | 447 974.00 | | 447 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 472 237.00 | 472 237.00 | | 472 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574 056.00 | 1 574 056.00 | | 1 574 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 775 943.00 | 3 775 943.00 | | 3 775 943.00 |
VB T. V. A. | 881 727.00 | 881 727.00 | | 881 727.00 |
VC Groupe et associés | 2 934 465.00 | 2 934 465.00 | | 2 934 465.00 |
VI Groupe et associés | 18 311 331.00 | 18 311 331.00 | | 18 311 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VP Divers | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 932.00 | 51 932.00 | | 51 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 386.00 | 482 386.00 | | 482 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 625.00 | 140 625.00 | | 140 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 519 205.00 | 8 519 205.00 | | 8 519 205.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 613 211.00 | 25 613 211.00 | | 25 613 211.00 |