| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 22 778.00 | 12 222.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 004.00 | 22 778.00 | 17 226.00 | 40 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 341.00 | | 37 341.00 | 37 341.00 |
BZ Autres créances | 31 577.00 | | 31 577.00 | 31 577.00 |
CF Disponibilités | 54 213.00 | | 54 213.00 | 54 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 131.00 | | 123 131.00 | 123 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 135.00 | 22 778.00 | 140 357.00 | 163 135.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
DH Report à nouveau | -42 332.00 | | | -42 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
DL TOTAL (I) | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | | | 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 892.00 | | | 94 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 031.00 | | | 118 031.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 357.00 | 1.00 | | 140 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 594.00 | | | 114 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 869.00 | | 170 869.00 | 170 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 869.00 | | 170 869.00 | 170 869.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 627.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 599.00 | | | 18 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 204.00 | | | 228 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 748.00 | | | 194 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 916.00 | 28 627.00 | 50 765.00 | 44 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 916.00 | 28 627.00 | 50 765.00 | 44 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 892.00 | 94 892.00 | | 94 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 589.00 | 10 153.00 | 3 436.00 | 13 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 918.00 | 68 918.00 | | 68 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 918.00 | 68 918.00 | | 68 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 031.00 | 114 594.00 | 3 436.00 | 118 031.00 |