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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 161.00 | 7 603.00 | 39 558.00 | 47 161.00 |
AP Constructions | 201 552.00 | 44 460.00 | 157 092.00 | 201 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 203.00 | 45 264.00 | 55 938.00 | 101 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 768.00 | 94 306.00 | 109 461.00 | 203 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 666.00 | 191 633.00 | 414 033.00 | 605 666.00 |
BT Marchandises | 232 554.00 | | 232 554.00 | 232 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BZ Autres créances | 74 841.00 | | 74 841.00 | 74 841.00 |
CF Disponibilités | 61 683.00 | | 61 683.00 | 61 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 975.00 | | 38 975.00 | 38 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 550.00 | | 416 550.00 | 416 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 216.00 | 191 633.00 | 830 583.00 | 1 022 216.00 |
CU Autres participations | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 215.00 | | | -2 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
DL TOTAL (I) | 77 192.00 | | | 77 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 516.00 | | | 255 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 019.00 | | | 94 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 740.00 | | | 365 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 015.00 | | | 35 015.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 391.00 | | | 753 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 583.00 | | | 830 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 163.00 | | | 571 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 473.00 | 23 723.00 | 49 530.00 | 631 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 161.00 | | | 47 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 203.00 | 7 849.00 | 49 530.00 | 548 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 109.00 | 15 873.00 | | 36 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 237.00 | 113 279.00 | 10 883.00 | 89 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 4 568.00 | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 202.00 | 108 711.00 | 10 883.00 | 86 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 516.00 | 73 288.00 | 182 228.00 | 255 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 740.00 | 365 740.00 | | 365 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 134.00 | 132 134.00 | | 132 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 338.00 | 83 338.00 | | 83 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 778.00 | 122 313.00 | 27 465.00 | 149 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 391.00 | 571 163.00 | 182 228.00 | 753 391.00 |