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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 35 128.00 | | 35 128.00 | 35 128.00 |
CF Disponibilités | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 320.00 | | 251 320.00 | 251 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
DH Report à nouveau | 77 155.00 | 77 155.00 | | 77 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 609.00 | 25 697.00 | | 24 609.00 |
DL TOTAL (I) | 129 461.00 | 104 852.00 | | 129 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 872.00 | 140 563.00 | | 118 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 116.00 | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 859.00 | 143 121.00 | | 121 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 320.00 | 247 972.00 | | 251 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 894.00 | -2 385.00 | | -1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 400.00 | 30 380.00 | | 29 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 791.00 | 4 683.00 | | 4 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 609.00 | 25 697.00 | | 24 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 872.00 | 22 107.00 | 92 746.00 | 118 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 859.00 | 25 094.00 | 92 746.00 | 121 859.00 |