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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 178.00 | 40 201.00 | 44 977.00 | 85 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 352 905.00 | 99 201.00 | 5 253 704.00 | 5 352 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 558.00 | 7 822.00 | 210 736.00 | 218 558.00 |
BZ Autres créances | 325 344.00 | 102 939.00 | 222 405.00 | 325 344.00 |
CF Disponibilités | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 771.00 | 110 762.00 | 480 010.00 | 590 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 676.00 | 209 963.00 | 5 733 713.00 | 5 943 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 247 331.00 | | | 247 331.00 |
CU Autres participations | 5 217 547.00 | 59 000.00 | 5 158 547.00 | 5 217 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 200.00 | 7 146 200.00 | | 1 386 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 11 300.00 | 12 201.00 | | 11 300.00 |
DH Report à nouveau | | -5 490 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 937.00 | -270 297.00 | | 120 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 288.00 | 1 398 351.00 | | 1 519 288.00 |
DP Provisions pour risques | 310 000.00 | 716 000.00 | | 310 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 000.00 | 716 000.00 | | 310 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 544.00 | 1 774 404.00 | | 1 487 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074 206.00 | 2 179 686.00 | | 2 074 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 1 989.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 769.00 | 133 747.00 | | 45 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 054.00 | 199 287.00 | | 123 054.00 |
EA Autres dettes | 155 853.00 | 108 690.00 | | 155 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 904 426.00 | 4 397 804.00 | | 3 904 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 733 713.00 | 6 512 155.00 | | 5 733 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 805.00 | 882 085.00 | | 645 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 074 206.00 | | | 2 074 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 288.00 | | 781 288.00 | 781 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 288.00 | | 781 288.00 | 781 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 822.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 399.00 | 198 169.00 | | 6 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 256.00 | 625 146.00 | | 7 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 000.00 | 7 144 200.00 | | 441 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454 656.00 | 7 967 515.00 | | 454 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586 151.00 | 1 003 292.00 | | 586 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 7 144 200.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 153.00 | 8 285 431.00 | | 586 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 498.00 | -317 916.00 | | -131 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 104.00 | -43 566.00 | | -48 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 252.00 | 9 093 293.00 | | 1 654 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 315.00 | 9 363 590.00 | | 1 533 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 937.00 | -270 297.00 | | 120 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 293 586.00 | | 59 319.00 | 5 293 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 5 267 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 5 352 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 858.00 | | 9 319.00 | 75 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 217 728.00 | | 50 000.00 | 5 217 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 905.00 | 23 296.00 | | 16 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 905.00 | 23 296.00 | | 16 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 716 000.00 | | 406 000.00 | 716 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 822.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 137 939.00 | | 35 000.00 | 137 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 940.00 | 7 822.00 | 35 000.00 | 196 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912 940.00 | 7 822.00 | 441 001.00 | 912 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 822.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 441 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 911 360.00 | 109 563.00 | 101 797.00 | 1 911 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 769.00 | 45 769.00 | | 45 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 853.00 | 155 853.00 | | 155 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
UX Autres créances clients | 210 736.00 | 210 736.00 | | 210 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
VB T. V. A. | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
VC Groupe et associés | 244 779.00 | 5 270.00 | 239 509.00 | 244 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 767.00 | 187 565.00 | 1 244 202.00 | 1 481 767.00 |
VI Groupe et associés | 162 846.00 | 224.00 | 162 622.00 | 162 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 078.00 | | | 286 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VP Divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 632.00 | 335 121.00 | 297 511.00 | 632 632.00 |
VW T.V.A. | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886 426.00 | 627 805.00 | 1 508 621.00 | 3 886 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |