| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 205 318.00 | | 1 205 318.00 | 1 205 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 949.00 | 114 799.00 | 75 150.00 | 189 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 827.00 | 114 799.00 | 1 283 028.00 | 1 397 827.00 |
BT Marchandises | 145 931.00 | | 145 931.00 | 145 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 811.00 | | 23 811.00 | 23 811.00 |
BZ Autres créances | 64 817.00 | | 64 817.00 | 64 817.00 |
CF Disponibilités | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 239.00 | | 272 239.00 | 272 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 067.00 | 114 799.00 | 1 555 268.00 | 1 670 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 397.00 | | | 190 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
DL TOTAL (I) | 337 761.00 | | | 337 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 406.00 | | | 959 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 024.00 | | | 109 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 831.00 | | | 123 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 506.00 | | | 1 217 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 268.00 | | | 1 555 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 958.00 | | | 371 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 499 517.00 | | 1 499 517.00 | 1 499 517.00 |
FG Production vendue services | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 533.00 | | 1 537 533.00 | 1 537 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 908.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 330.00 | | | -2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 472.00 | | | 1 545 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 108.00 | | | 1 508 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 834.00 | | 5 301.00 | 1 393 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308.00 | 1 397 827.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 308.00 | 189 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 318.00 | | | 1 205 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 956.00 | | 5 301.00 | 185 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 706.00 | 24 400.00 | 1 308.00 | 91 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 706.00 | 24 400.00 | 1 308.00 | 91 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 831.00 | 123 831.00 | | 123 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
VB T. V. A. | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 406.00 | 113 858.00 | 553 110.00 | 959 406.00 |
VI Groupe et associés | 109 024.00 | 109 024.00 | | 109 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 898.00 | 89 338.00 | 2 560.00 | 91 898.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 506.00 | 371 958.00 | 553 110.00 | 1 217 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
ST Autres comptes | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 267.00 | | | 28 267.00 |
YT Sous‐traitance | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 283.00 | | | 14 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 290.00 | | | 68 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 534.00 | | | 63 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 015.00 | | | 98 015.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |