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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 176.00 | 19 262.00 | 63 914.00 | 83 176.00 |
040 Immobilisations financières | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 478.00 | 19 262.00 | 79 216.00 | 98 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
072 Créances – Autres | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
084 Disponibilités | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 871.00 | | 62 871.00 | 62 871.00 |
110 Total général Actif | 161 349.00 | 19 262.00 | 142 087.00 | 161 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 686.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 561 507.00 | | | 561 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 581 352.00 | | | 581 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 489.00 | | | 196 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 329.00 | | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 212 738.00 | | | 212 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 889.00 | | | 110 889.00 |
252 Charges sociales | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 506.00 | | | 539 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 846.00 | | | 41 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
294 Charges financières | 353.00 | | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 656.00 | | | -1 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 000.00 | | | 48 000.00 |