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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940.00 | 374.00 | 566.00 | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 746.00 | 40 363.00 | 51 383.00 | 91 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 117.00 | 44 167.00 | 63 950.00 | 108 117.00 |
BT Marchandises | 109 451.00 | | 109 451.00 | 109 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 773.00 | 1 154.00 | 133 619.00 | 134 773.00 |
BZ Autres créances | 53 069.00 | | 53 069.00 | 53 069.00 |
CF Disponibilités | 45 897.00 | | 45 897.00 | 45 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 142.00 | 1 154.00 | 342 988.00 | 344 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 259.00 | 45 321.00 | 406 937.00 | 452 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
DH Report à nouveau | -30 664.00 | -25 000.00 | | -30 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 371.00 | 40 884.00 | | 42 371.00 |
DL TOTAL (I) | 77 591.00 | 65 885.00 | | 77 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 089.00 | 39 155.00 | | 23 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 583.00 | 107 168.00 | | 108 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 743.00 | 35 460.00 | | 65 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 740.00 | 74 048.00 | | 79 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 722.00 | 35 148.00 | | 49 722.00 |
EA Autres dettes | 2 469.00 | 1 248.00 | | 2 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 346.00 | 292 228.00 | | 329 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 937.00 | 358 112.00 | | 406 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 555.00 | 269 232.00 | | 322 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 786.00 | | 9 743.00 | 101 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 413.00 | 108 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 413.00 | 92 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 356.00 | | 9 743.00 | 86 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 488.00 | 12 529.00 | 850.00 | 32 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 026.00 | 404.00 | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 462.00 | 12 125.00 | 850.00 | 29 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 740.00 | 79 740.00 | | 79 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
UX Autres créances clients | 133 316.00 | 133 316.00 | | 133 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
VB T. V. A. | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 996.00 | 16 205.00 | 6 791.00 | 22 996.00 |
VI Groupe et associés | 108 583.00 | 108 583.00 | | 108 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 003.00 | 186 546.00 | 1 457.00 | 188 003.00 |
VW T.V.A. | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 603.00 | 256 812.00 | 6 791.00 | 263 603.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |