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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 905.00 | 1 532.00 | 1 373.00 | 2 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 238.00 | 1 532.00 | 1 218 706.00 | 1 220 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 158 272.00 | | 158 272.00 | 158 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 467.00 | | 315 467.00 | 315 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 705.00 | 1 532.00 | 1 534 173.00 | 1 535 705.00 |
CU Autres participations | 1 217 333.00 | | 1 217 333.00 | 1 217 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 067.00 | | | 269 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 253.00 | | | 297 253.00 |
DL TOTAL (I) | 676 320.00 | | | 676 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 471.00 | | | 578 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 918.00 | | | 222 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 853.00 | | | 857 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 173.00 | | | 1 534 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 516.00 | | | 423 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 400.00 | | | 542 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 147.00 | | | 245 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 253.00 | | | 297 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 464.00 | | 674.00 | 1 224 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 1 217 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 1 220 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 231.00 | | 674.00 | 2 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 233.00 | | | 1 222 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774.00 | 757.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774.00 | 757.00 | | 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 752.00 | 15 752.00 | | 15 752.00 |
UX Autres créances clients | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 471.00 | 144 134.00 | 434 337.00 | 578 471.00 |
VI Groupe et associés | 222 918.00 | 222 918.00 | | 222 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 721.00 | | | 141 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 195.00 | 157 195.00 | | 157 195.00 |
VW T.V.A. | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 853.00 | 423 516.00 | 434 337.00 | 857 853.00 |