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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 629 303.00 | | 2 629 303.00 | 2 629 303.00 |
AP Constructions | 12 963 987.00 | 2 314 458.00 | 10 649 529.00 | 12 963 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 615 745.00 | 2 314 458.00 | 13 301 286.00 | 15 615 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 422.00 | 38 707.00 | 3 715.00 | 42 422.00 |
BZ Autres créances | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CF Disponibilités | 2 990 930.00 | | 2 990 930.00 | 2 990 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 759.00 | 38 707.00 | 3 010 052.00 | 3 048 759.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 669 310.00 | 2 353 165.00 | 16 316 144.00 | 18 669 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 560 000.00 | 16 000 000.00 | | 6 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 994.00 | 27 891.00 | | 32 994.00 |
DH Report à nouveau | 981.00 | 26.00 | | 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 015.00 | 102 058.00 | | 85 015.00 |
DL TOTAL (I) | 6 678 990.00 | 16 129 974.00 | | 6 678 990.00 |
DP Provisions pour risques | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 594 896.00 | | | 9 594 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 5 940.00 | | 6 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 424.00 | | |
EA Autres dettes | 20 989.00 | 1 290.00 | | 20 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 623 637.00 | 19 654.00 | | 9 623 637.00 |
ED (V) | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 316 144.00 | 16 149 628.00 | | 16 316 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 594 896.00 | | | 9 594 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 529.00 | | 888 529.00 | 888 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 529.00 | | 888 529.00 | 888 529.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 953.00 | 99 942.00 | | 81 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 758.00 | 796 879.00 | | 1 008 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 743.00 | 694 821.00 | | 923 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 015.00 | 102 058.00 | | 85 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 593 290.00 | | | 15 593 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 593 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 593 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 593 290.00 | | | 15 593 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 050.00 | 388 408.00 | | 1 926 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 926 050.00 | 388 408.00 | | 1 926 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 894.00 | 1 813.00 | | 36 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 894.00 | 1 813.00 | | 36 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 894.00 | 1 813.00 | | 36 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 594 896.00 | 9 594 896.00 | | 9 594 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
UX Autres créances clients | 42 422.00 | 793.00 | 41 629.00 | 42 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 284.00 | 16 200.00 | 64 084.00 | 80 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 621 795.00 | 9 621 795.00 | | 9 621 795.00 |