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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 972.00 | 468.00 | 504.00 | 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 821.00 | 7 380.00 | 25 441.00 | 32 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 793.00 | 7 848.00 | 25 945.00 | 33 793.00 |
060 Stock marchandises | 57 539.00 | 9 454.00 | 48 085.00 | 57 539.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 996.00 | | 61 996.00 | 61 996.00 |
072 Créances – Autres | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
084 Disponibilités | 26 531.00 | | 26 531.00 | 26 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 208.00 | 9 454.00 | 150 754.00 | 160 208.00 |
110 Total général Actif | 194 001.00 | 17 302.00 | 176 699.00 | 194 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 056.00 | 307 853.00 | | 269 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 14 423.00 | 10.00 | | 14 423.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 478.00 | 307 862.00 | | 296 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 082.00 | 272 658.00 | | 182 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 652.00 | -55 494.00 | | 7 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 600.00 | 1 598.00 | | 16 600.00 |
242 Autres charges externes. | 44 371.00 | 34 733.00 | | 44 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 518.00 | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 852.00 | 15 857.00 | | 25 852.00 |
252 Charges sociales | 4 924.00 | 2 311.00 | | 4 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 516.00 | 2 242.00 | | 3 516.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 454.00 | 12 009.00 | | 9 454.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 29.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 243.00 | 286 461.00 | | 295 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 235.00 | 21 401.00 | | 1 235.00 |
294 Charges financières | 100.00 | 30.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | 1 784.00 | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 983.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 059.00 | 16 604.00 | | 1 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |