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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 255 409.00 | 6 559 556.00 | 3 695 853.00 | 10 255 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 268 898.00 | 6 573 045.00 | 3 695 853.00 | 10 268 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 402.00 | | 795 402.00 | 795 402.00 |
BZ Autres créances | 1 404 855.00 | | 1 404 855.00 | 1 404 855.00 |
CF Disponibilités | 746 461.00 | | 746 461.00 | 746 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 718.00 | | 2 946 718.00 | 2 946 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 215 618.00 | 6 573 045.00 | 6 642 572.00 | 13 215 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 273 446.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 895.00 | -4 424 957.00 | | 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 019.00 | 538 407.00 | | 895 019.00 |
DL TOTAL (I) | 995 915.00 | -613 104.00 | | 995 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 747.00 | 7 258.00 | | 28 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 618 726.00 | 9 078 657.00 | | 4 618 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 011.00 | 1 005 154.00 | | 787 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 228.00 | 118 370.00 | | 130 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 725.00 | 26 492.00 | | 36 725.00 |
EA Autres dettes | 45 220.00 | | | 45 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 646 657.00 | 10 235 932.00 | | 5 646 657.00 |
ED (V) | | 540.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 572.00 | 9 623 369.00 | | 6 642 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 618 726.00 | | | 4 618 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 893 166.00 | 3 160 109.00 | 8 053 276.00 | 4 893 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 893 166.00 | 3 160 109.00 | 8 053 276.00 | 4 893 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 056 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 907 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677 634.00 | |
GE Autres charges | | | 44 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 063 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 895 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 138.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 886 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 886 821.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -886 821.00 | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 078 980.00 | 8 440 907.00 | | 8 078 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 183 961.00 | 7 902 500.00 | | 7 183 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 019.00 | 538 407.00 | | 895 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 167 664.00 | | 1 101 233.00 | 9 167 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 268 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 255 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 154 175.00 | | 1 101 233.00 | 9 154 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 895 410.00 | 1 677 634.00 | | 4 895 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885 112.00 | 1 674 444.00 | | 4 885 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 298.00 | 3 190.00 | | 10 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 618 726.00 | 4 618 726.00 | | 4 618 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 011.00 | 787 011.00 | | 787 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 846.00 | 47 846.00 | | 47 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 725.00 | 36 725.00 | | 36 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
UX Autres créances clients | 795 402.00 | | | 795 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 297 358.00 | | | 297 358.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 311.00 | | | 1 036 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 257.00 | 2 200 002.00 | 254.00 | 2 200 257.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 646 657.00 | 5 646 657.00 | | 5 646 657.00 |