| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 703.00 | 55 233.00 | 93 471.00 | 148 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 406.00 | 49 736.00 | 125 670.00 | 175 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 886.00 | 104 969.00 | 271 917.00 | 376 886.00 |
BT Marchandises | 121 336.00 | | 121 336.00 | 121 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 994.00 | | 34 994.00 | 34 994.00 |
CF Disponibilités | 88 572.00 | | 88 572.00 | 88 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 260.00 | | 248 260.00 | 248 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 146.00 | 104 969.00 | 520 177.00 | 625 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117.00 | | | 117.00 |
DG Autres réserves | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DH Report à nouveau | | -29 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 652.00 | 31 806.00 | | -6 652.00 |
DL TOTAL (I) | 45 694.00 | 52 346.00 | | 45 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 509.00 | 298 308.00 | | 239 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 855.00 | 87 164.00 | | 87 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 182.00 | 90 201.00 | | 122 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 127.00 | 30 219.00 | | 20 127.00 |
EA Autres dettes | 4 810.00 | 3 165.00 | | 4 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 483.00 | 509 057.00 | | 474 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 177.00 | 561 403.00 | | 520 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 696.00 | | 639 696.00 | 639 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 696.00 | | 639 696.00 | 639 696.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 354.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 562.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | 33 000.00 | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | 33 000.00 | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | 33 000.00 | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 284.00 | 710 743.00 | | 640 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 935.00 | 678 936.00 | | 646 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 652.00 | 31 806.00 | | -6 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 615.00 | 37 355.00 | | 67 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 615.00 | 37 355.00 | | 67 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 182.00 | 122 182.00 | | 122 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 665.00 | 92 665.00 | | 92 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 509.00 | 180 310.00 | 59 199.00 | 239 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 130.00 | 38 353.00 | 2 777.00 | 41 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 483.00 | 415 284.00 | 59 199.00 | 474 483.00 |