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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635.00 | 258.00 | 377.00 | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 660.00 | 2 901.00 | 3 759.00 | 6 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 295.00 | 3 158.00 | 4 136.00 | 7 295.00 |
BT Marchandises | 122 217.00 | 2 200.00 | 120 018.00 | 122 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 305.00 | | 82 305.00 | 82 305.00 |
BZ Autres créances | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
CF Disponibilités | 201 587.00 | | 201 587.00 | 201 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 397.00 | 2 200.00 | 474 197.00 | 476 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 692.00 | 5 358.00 | 478 334.00 | 483 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 117.00 | 35 519.00 | | 55 117.00 |
DL TOTAL (I) | 91 636.00 | 36 519.00 | | 91 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 137.00 | 95 703.00 | | 106 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 348.00 | 108 099.00 | | 193 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 213.00 | 62 039.00 | | 87 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 698.00 | 269 618.00 | | 386 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 334.00 | 306 137.00 | | 478 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 698.00 | 265 841.00 | | 386 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832.00 | 2 327.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | 2 327.00 | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 348.00 | 193 348.00 | | 193 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 137.00 | 106 137.00 | | 106 137.00 |
UX Autres créances clients | 82 305.00 | 82 305.00 | | 82 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 139.00 | 123 139.00 | | 123 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 698.00 | 386 698.00 | | 386 698.00 |