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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 257.00 | | 104 257.00 | 104 257.00 |
BZ Autres créances | 196 305.00 | | 196 305.00 | 196 305.00 |
CF Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 743.00 | | 197 743.00 | 197 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 999.00 | | 301 999.00 | 301 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 648.00 | 4 716.00 | | 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 627.00 | -4 068.00 | | 293 627.00 |
DL TOTAL (I) | 295 375.00 | 1 748.00 | | 295 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 207.00 | 104 772.00 | | 4 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 360.00 | | 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 624.00 | 105 186.00 | | 6 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 999.00 | 106 934.00 | | 301 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417.00 | 105 186.00 | | 2 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 635.00 | | 17 635.00 | 17 635.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 636.00 | 17 295.00 | | 317 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 008.00 | 21 363.00 | | 24 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 627.00 | -4 068.00 | | 293 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 257.00 | | | 104 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 257.00 | | | 104 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
VC Groupe et associés | 195 825.00 | 195 825.00 | | 195 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 512.00 | 196 305.00 | 4 207.00 | 200 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 624.00 | 2 417.00 | | 6 624.00 |