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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 666.00 | 80 923.00 | 323 743.00 | 404 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 550.00 | | 66 550.00 | 66 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 216.00 | 80 923.00 | 390 293.00 | 471 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 264.00 | | 844 264.00 | 844 264.00 |
BZ Autres créances | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
CF Disponibilités | 63 289.00 | | 63 289.00 | 63 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 812.00 | | 58 812.00 | 58 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 400.00 | | 1 017 400.00 | 1 017 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 617.00 | 80 923.00 | 1 407 693.00 | 1 488 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 159.00 | | | 79 159.00 |
DL TOTAL (I) | 129 159.00 | 1 000.00 | | 129 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 327.00 | | | 572 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 521.00 | | | 360 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 673.00 | | | 295 673.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 534.00 | | | 1 278 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 693.00 | 1 000.00 | | 1 407 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 534.00 | | | 1 228 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 832 163.00 | | 1 832 163.00 | 1 832 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 163.00 | | 1 832 163.00 | 1 832 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 923.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 014.00 | | | -2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 563.00 | | | 23 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 732.00 | | | 1 892 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 573.00 | | | 1 813 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 159.00 | | | 79 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 471 216.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 66 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 923.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 521.00 | 360 521.00 | | 360 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 048.00 | 103 048.00 | | 103 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 550.00 | | 66 550.00 | 66 550.00 |
UX Autres créances clients | 844 264.00 | 844 264.00 | | 844 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 30 401.00 | 30 401.00 | | 30 401.00 |
VI Groupe et associés | 571 709.00 | 571 709.00 | | 571 709.00 |
VP Divers | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 812.00 | 58 812.00 | | 58 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 332.00 | 937 782.00 | 66 550.00 | 1 004 332.00 |
VW T.V.A. | 140 585.00 | 140 585.00 | | 140 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 534.00 | 1 228 534.00 | | 1 228 534.00 |