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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 775.00 | 825.00 | 1 600.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 100.00 | 775.00 | 1 325.00 | 2 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108 290.00 | | 108 290.00 | 108 290.00 |
060 Stock marchandises | 1 012 537.00 | | 1 012 537.00 | 1 012 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
072 Créances – Autres | 156 412.00 | | 156 412.00 | 156 412.00 |
084 Disponibilités | 83 614.00 | | 83 614.00 | 83 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 362 073.00 | | 1 362 073.00 | 1 362 073.00 |
110 Total général Actif | 1 364 173.00 | 775.00 | 1 363 398.00 | 1 364 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 344 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 446 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 538 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 222 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 916 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 363 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 538 016.00 | 2 728 597.00 | | 538 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 495.00 | 45 972.00 | | 17 495.00 |
222 Production stockée | 108 290.00 | | | 108 290.00 |
230 Autres produits | 14 917.00 | 1.00 | | 14 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 678 717.00 | 2 774 570.00 | | 678 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 853 096.00 | 1 222 870.00 | | 853 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -672 019.00 | -18 414.00 | | -672 019.00 |
242 Autres charges externes. | 401 891.00 | 1 068 018.00 | | 401 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 270.00 | 13 425.00 | | 4 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 634.00 | 141.00 | | 634.00 |
262 Autres charges | 724.00 | 2.00 | | 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 588 596.00 | 2 286 041.00 | | 588 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 121.00 | 488 529.00 | | 90 121.00 |
294 Charges financières | | 17 517.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 498.00 | 126 919.00 | | 19 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 623.00 | 344 093.00 | | 70 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 170.00 | | | 66 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 581.00 | | | 87 581.00 |