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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 586.00 | 18 819.00 | 17 767.00 | 36 586.00 |
040 Immobilisations financières | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 810.00 | 18 819.00 | 136 991.00 | 155 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
060 Stock marchandises | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 42 349.00 | | 42 349.00 | 42 349.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
084 Disponibilités | 196 027.00 | | 196 027.00 | 196 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 173.00 | | 262 173.00 | 262 173.00 |
110 Total général Actif | 417 983.00 | 18 819.00 | 399 164.00 | 417 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 234 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 889.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 960.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 164.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 574.00 | 39 836.00 | | 63 574.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 113 182.00 | | | 113 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 396.00 | 174 324.00 | | 142 396.00 |
230 Autres produits | 772.00 | 4 903.00 | | 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 742.00 | 219 063.00 | | 206 742.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 208.00 | 19 009.00 | | 35 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 312.00 | 583.00 | | -1 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 474.00 | 14 491.00 | | 9 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 604.00 | 2 914.00 | | 604.00 |
242 Autres charges externes. | 44 439.00 | 42 435.00 | | 44 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | 3 340.00 | | 3 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 072.00 | 43 100.00 | | 51 072.00 |
252 Charges sociales | 8 162.00 | 4 614.00 | | 8 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 993.00 | 6 815.00 | | 6 993.00 |
256 Dotations aux provisions | | 257.00 | | |
262 Autres charges | 847.00 | 990.00 | | 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 711.00 | 138 548.00 | | 158 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 031.00 | 80 515.00 | | 48 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 537.00 | 567.00 | | 3 537.00 |
294 Charges financières | 498.00 | 689.00 | | 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 266.00 | 4 665.00 | | 3 266.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 284.00 | 16 248.00 | | 8 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 520.00 | 59 481.00 | | 39 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 551.00 | | | 160 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 257.00 | | | 257.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 257.00 | | | 257.00 |