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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 56 051.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 100 359.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 845.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 168 255.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 500.00 | |
BT Marchandises | | | 149 735.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 027.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 061.00 | |
CF Disponibilités | | | 142 683.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 825.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 361 831.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 530 086.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 711.00 | 38 624.00 | | 90 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 559.00 | 52 087.00 | | 165 559.00 |
DL TOTAL (I) | 265 965.00 | 96 211.00 | | 265 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 24 998.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 228.00 | 182 340.00 | | 125 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 535.00 | 107 070.00 | | 138 535.00 |
EA Autres dettes | | 7 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 121.00 | 321 940.00 | | 264 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 086.00 | 418 151.00 | | 530 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 121.00 | | 64 050.00 | 248 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 11 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 873.00 | 261 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 973.00 | 245 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 984.00 | | 63 190.00 | 226 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 885.00 | | 860.00 | 16 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 903.00 | 52 591.00 | 35 451.00 | 75 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 058.00 | 195.00 | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 846.00 | 52 396.00 | 35 451.00 | 71 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 228.00 | 125 228.00 | | 125 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
UX Autres créances clients | 36 357.00 | 36 357.00 | | 36 357.00 |
VB T. V. A. | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VP Divers | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 088.00 | 81 088.00 | | 81 088.00 |
VW T.V.A. | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 121.00 | 264 121.00 | | 264 121.00 |