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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 263.00 | 3 586.00 | 6 678.00 | 10 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 111.00 | 7 434.00 | 6 678.00 | 14 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
084 Disponibilités | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
110 Total général Actif | 39 545.00 | 7 434.00 | 32 111.00 | 39 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
230 Autres produits | -1.00 | | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 300.00 | | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 567.00 | | | 25 567.00 |
252 Charges sociales | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 174.00 | | | 66 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 366.00 | | | 366.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |