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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 208.00 | | 2 020 208.00 | 2 020 208.00 |
BZ Autres créances | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
CF Disponibilités | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 888.00 | | 25 888.00 | 25 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 096.00 | | 2 046 096.00 | 2 046 096.00 |
CU Autres participations | 2 020 208.00 | | 2 020 208.00 | 2 020 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 236 218.00 | 103 079.00 | | 236 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 591.00 | 154 638.00 | | 148 591.00 |
DK Provisions réglementées | 20 208.00 | 16 166.00 | | 20 208.00 |
DL TOTAL (I) | 735 017.00 | 603 884.00 | | 735 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 964 576.00 | 1 144 927.00 | | 964 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 393.00 | 2 112.00 | | 8 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 7 304.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 178.00 | 32 365.00 | | 25 178.00 |
EA Autres dettes | 307 650.00 | 305 100.00 | | 307 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 078.00 | 1 491 809.00 | | 1 311 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 096.00 | 2 095 694.00 | | 2 046 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 741.00 | 226 587.00 | | 510 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 805.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 944.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 041.00 | -4 041.00 | | -4 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 2 152.00 | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 941.00 | 293 947.00 | | 293 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 348.00 | 139 308.00 | | 145 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 591.00 | 154 638.00 | | 148 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 208.00 | | | 2 020 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020 208.00 | | | 2 020 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 166.00 | 4 042.00 | | 16 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 166.00 | 4 042.00 | | 16 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 650.00 | 307 650.00 | | 307 650.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VC Groupe et associés | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 547.00 | 164 210.00 | 164 210.00 | 964 547.00 |
VI Groupe et associés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VW T.V.A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 079.00 | 510 741.00 | 654 091.00 | 1 311 079.00 |