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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 127 214.00 | | 3 127 214.00 | 3 127 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 127 214.00 | | 3 127 214.00 | 3 127 214.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 257 168.00 | | 257 168.00 | 257 168.00 |
084 Disponibilités | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 284 397.00 | | 284 397.00 | 284 397.00 |
110 Total général Actif | 3 411 611.00 | | 3 411 611.00 | 3 411 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 180 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 228 183.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 550 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 280 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 470 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 860 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 411 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 974 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 000.00 | 150 000.00 | | 174 000.00 |
230 Autres produits | 6 969.00 | 1 080.00 | | 6 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 969.00 | 151 080.00 | | 180 969.00 |
242 Autres charges externes. | 11 490.00 | 23 628.00 | | 11 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 846.00 | 9 438.00 | | 11 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 032.00 | 93 925.00 | | 109 032.00 |
252 Charges sociales | 45 870.00 | 39 210.00 | | 45 870.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 243.00 | 166 203.00 | | 178 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 726.00 | -15 123.00 | | 2 726.00 |
280 Produits financiers | 254 747.00 | 302 632.00 | | 254 747.00 |
290 Produits exceptionnels | | 54.00 | | |
294 Charges financières | 20 369.00 | 20 550.00 | | 20 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 228 183.00 | 258 093.00 | | 228 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 127 214.00 | | | 3 127 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 978.00 | | | 35 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 921.00 | | | 8 921.00 |