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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 981.00 | 8 329.00 | 208 652.00 | 216 981.00 |
040 Immobilisations financières | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 540.00 | 8 329.00 | 221 211.00 | 229 540.00 |
060 Stock marchandises | 7 771.00 | | 7 771.00 | 7 771.00 |
072 Créances – Autres | 64 427.00 | | 64 427.00 | 64 427.00 |
084 Disponibilités | 47 140.00 | | 47 140.00 | 47 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 371.00 | | 119 371.00 | 119 371.00 |
110 Total général Actif | 348 911.00 | 8 329.00 | 340 582.00 | 348 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 277 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 223 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 708.00 | | | 203 708.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
230 Autres produits | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 598.00 | | | 211 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 485.00 | | | 99 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 771.00 | | | -7 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
242 Autres charges externes. | 53 196.00 | | | 53 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 214.00 | | | 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
252 Charges sociales | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 209.00 | | | 225 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 611.00 | | | -13 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 616.00 | | | -14 616.00 |