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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 057.00 | | 461 057.00 | 461 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 359.00 | | | 62 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 791.00 | 62 859.00 | | 62 791.00 |
DL TOTAL (I) | 130 650.00 | 67 859.00 | | 130 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 359.00 | 344 882.00 | | 291 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 407.00 | 382 882.00 | | 330 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 057.00 | 450 741.00 | | 461 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 449.00 | 55 780.00 | | 56 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 209.00 | 9 141.00 | | 9 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 791.00 | 62 859.00 | | 62 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 359.00 | 58 706.00 | 232 653.00 | 291 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 407.00 | 97 754.00 | 232 653.00 | 330 407.00 |