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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 946.00 | 1 182.00 | 763.00 | 1 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 288.00 | 3 238.00 | 1 050.00 | 4 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 434.00 | 5 620.00 | 1 814.00 | 7 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 051.00 | | 68 051.00 | 68 051.00 |
BZ Autres créances | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CF Disponibilités | 121 737.00 | | 121 737.00 | 121 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 754.00 | | 193 754.00 | 193 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 189.00 | 5 620.00 | 195 568.00 | 201 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 99 404.00 | 106 448.00 | | 99 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 370.00 | 50 456.00 | | 57 370.00 |
DL TOTAL (I) | 160 075.00 | 160 204.00 | | 160 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 140.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 161.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 212.00 | 11 374.00 | | 15 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 873.00 | 15 274.00 | | 16 873.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 492.00 | 26 950.00 | | 35 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 568.00 | 187 155.00 | | 195 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 562.00 | | 254 562.00 | 254 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 562.00 | | 254 562.00 | 254 562.00 |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 534.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 254.00 | 625.00 | | 2 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 254.00 | 625.00 | | 2 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 718.00 | 1 612.00 | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 718.00 | 1 612.00 | | 1 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 535.00 | -987.00 | | 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 326.00 | 13 367.00 | | 15 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 016.00 | 244 170.00 | | 257 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 645.00 | 193 714.00 | | 199 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 370.00 | 50 456.00 | | 57 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 087.00 | 1 534.00 | | 4 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 649.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554.00 | 885.00 | | 3 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 051.00 | 68 051.00 | | 68 051.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 753.00 | 71 753.00 | | 71 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 492.00 | 35 492.00 | | 35 492.00 |