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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 063.00 | 1 921.00 | 141.00 | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 19 221.00 | 4 476.00 | 14 745.00 | 19 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 993.00 | 1 011.00 | 2 983.00 | 3 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 885.00 | 5 649.00 | 3 237.00 | 8 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 404.00 | 13 057.00 | 104 347.00 | 117 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 189.00 | | 11 189.00 | 11 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BZ Autres créances | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
CF Disponibilités | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 855.00 | 13 057.00 | 133 799.00 | 146 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -357.00 | | | -357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 768.00 | -357.00 | | 2 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 911.00 | 1 143.00 | | 3 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 959.00 | 90 840.00 | | 76 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 895.00 | 26 280.00 | | 26 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 493.00 | 21 025.00 | | 9 493.00 |
EA Autres dettes | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 887.00 | 153 145.00 | | 129 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 799.00 | 154 288.00 | | 133 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 980.00 | 76 186.00 | | 66 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 223 288.00 | | 223 288.00 | 223 288.00 |
FG Production vendue services | 71 289.00 | | 71 289.00 | 71 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 577.00 | | 294 577.00 | 294 577.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 089.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 240.00 | 312.00 | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 012.00 | 232 113.00 | | 296 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 244.00 | 232 470.00 | | 293 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 768.00 | -357.00 | | 2 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 655.00 | | 1 749.00 | 115 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 350.00 | | 1 749.00 | 30 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 967.00 | 7 089.00 | | 5 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | 1 031.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 077.00 | 6 058.00 | | 5 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 895.00 | 26 895.00 | | 26 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 959.00 | 14 051.00 | 57 950.00 | 76 959.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VP Divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 887.00 | 66 980.00 | 57 950.00 | 129 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | 1 077.00 | | 2 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 460.00 | 4 582.00 | | 2 460.00 |
ST Autres comptes | 20 333.00 | 20 227.00 | | 20 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 680.00 | 11 637.00 | | 13 680.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | 1 380.00 | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 120.00 | 1 077.00 | | 2 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 611.00 | 23 895.00 | | 30 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 132.00 | 27 037.00 | | 35 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 673.00 | 37 826.00 | | 37 673.00 |