| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 224.00 | 5 311.00 | 1 913.00 | 7 224.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 7 224.00 | 5 311.00 | 1 913.00 | 7 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
072 Créances – Autres | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
084 Disponibilités | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
110 Total général Actif | 49 639.00 | 5 311.00 | 44 328.00 | 49 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 328.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 511.00 | 99 580.00 | | 134 511.00 |
222 Production stockée | -27 860.00 | 32 260.00 | | -27 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
230 Autres produits | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 619.00 | 131 840.00 | | 112 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 785.00 | 44 967.00 | | 38 785.00 |
242 Autres charges externes. | 32 580.00 | 48 118.00 | | 32 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | 987.00 | | 1 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 670.00 | 30 004.00 | | 28 670.00 |
252 Charges sociales | 10 595.00 | 10 897.00 | | 10 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 402.00 | 1 772.00 | | 1 402.00 |
262 Autres charges | | 811.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 113 832.00 | 137 556.00 | | 113 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 213.00 | -5 716.00 | | -1 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 837.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 360.00 | 547.00 | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 1 348.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 568.00 | -6 774.00 | | -1 568.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 766.00 | | | 10 766.00 |