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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 893.00 | 3 867.00 | 12 025.00 | 15 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 993.00 | 3 867.00 | 42 125.00 | 45 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BZ Autres créances | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CF Disponibilités | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 444.00 | | 160 444.00 | 160 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 437.00 | 3 867.00 | 202 569.00 | 206 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 46 297.00 | | | 46 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
DL TOTAL (I) | 71 782.00 | | | 71 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 907.00 | | | 109 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 786.00 | | | 130 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 569.00 | | | 202 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 768.00 | | | 130 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 494.00 | | 375 494.00 | 375 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 494.00 | | 375 494.00 | 375 494.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 713.00 | |
GE Autres charges | | | 35 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 600.00 | | | 380 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 716.00 | | | 361 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 408.00 | | 2 585.00 | 43 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 306.00 | | 2 585.00 | 13 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155.00 | 2 713.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155.00 | 2 713.00 | | 1 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 251.00 | 40 251.00 | | 40 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UX Autres créances clients | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VW T.V.A. | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 788.00 | 130 788.00 | | 130 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
ST Autres comptes | 77 023.00 | | | 77 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
YT Sous‐traitance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 887.00 | | | 47 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 099.00 | | | 75 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 101.00 | | | 138 101.00 |