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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 566.00 | 1 097.00 | 468.00 | 1 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 262.00 | 165 737.00 | 84 524.00 | 250 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 065.00 | 7 120.00 | 26 945.00 | 34 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 094.00 | 173 955.00 | 122 138.00 | 296 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
BT Marchandises | 1 302 364.00 | | 1 302 364.00 | 1 302 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 918.00 | 2 066.00 | 66 851.00 | 68 918.00 |
BZ Autres créances | 361 598.00 | | 361 598.00 | 361 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 969.00 | | 315 969.00 | 315 969.00 |
CF Disponibilités | 423 132.00 | | 423 132.00 | 423 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 100.00 | 2 066.00 | 2 489 034.00 | 2 491 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 195.00 | 176 022.00 | 2 611 172.00 | 2 787 195.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 480.00 | 262 480.00 | | 262 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
DG Autres réserves | 230 983.00 | | | 230 983.00 |
DH Report à nouveau | | -15 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 194.00 | 319 593.00 | | 196 194.00 |
DL TOTAL (I) | 762 598.00 | 566 404.00 | | 762 598.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75.00 | 116.00 | | 75.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286.00 | 1 046.00 | | 1 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 158.00 | 555 485.00 | | 341 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 590.00 | 1 029 586.00 | | 1 206 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 627.00 | 449 828.00 | | 291 627.00 |
EA Autres dettes | 5 389.00 | 5 354.00 | | 5 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 447.00 | 2 367.00 | | 2 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 574.00 | 2 043 784.00 | | 1 848 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 172.00 | 2 610 188.00 | | 2 611 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 286.00 | 1 046.00 | | 1 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 683 578.00 | | 18 683 578.00 | 18 683 578.00 |
FD Production vendue biens | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
FG Production vendue services | 242 361.00 | | 242 361.00 | 242 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 939 967.00 | | 18 939 967.00 | 18 939 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 967 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 709 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 604 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 467.00 | 78 716.00 | | 10 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | 83.00 | | 11 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 367.00 | 78 799.00 | | 22 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 075.00 | 31 895.00 | | 111 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 242.00 | 580.00 | | 10 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 318.00 | 35 638.00 | | 121 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 950.00 | 43 160.00 | | -98 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 890.00 | 108 833.00 | | 72 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 006 603.00 | 18 592 886.00 | | 19 006 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 810 408.00 | 18 273 292.00 | | 18 810 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 194.00 | 319 593.00 | | 196 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 843.00 | 42 134.00 | 19 022.00 | 150 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654.00 | 444.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 190.00 | 41 690.00 | 19 022.00 | 150 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 158.00 | 218 234.00 | 122 925.00 | 341 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 590.00 | 1 206 590.00 | | 1 206 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 627.00 | 291 627.00 | | 291 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 936.00 | 442 936.00 | | 442 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 136.00 | 442 936.00 | 200.00 | 443 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 574.00 | 1 725 650.00 | 122 925.00 | 1 848 574.00 |