| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 170.00 | 24 804.00 | 13 366.00 | 38 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 349.00 | 28 958.00 | 3 391.00 | 32 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 930.00 | 53 763.00 | 29 167.00 | 82 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BZ Autres créances | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CF Disponibilités | 84 786.00 | | 84 786.00 | 84 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 987.00 | | 95 987.00 | 95 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 917.00 | 53 763.00 | 125 154.00 | 178 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 110.00 | 6 050.00 | | 21 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 668.00 | 15 059.00 | | -1 668.00 |
DL TOTAL (I) | 30 442.00 | 32 110.00 | | 30 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 631.00 | 49 319.00 | | 43 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 566.00 | 2 376.00 | | 12 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 821.00 | 9 242.00 | | 8 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 093.00 | 20 206.00 | | 22 093.00 |
EA Autres dettes | | 1 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 712.00 | 90 172.00 | | 94 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 154.00 | 122 283.00 | | 125 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 166 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 632.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | | | 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 31.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 956.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -956.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -691.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 746.00 | 216 832.00 | | 177 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 415.00 | 201 772.00 | | 179 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 668.00 | 15 059.00 | | -1 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 161.00 | | 768.00 | 82 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 751.00 | | 768.00 | 69 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 131.00 | 15 632.00 | | 38 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 131.00 | 15 632.00 | | 38 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
UX Autres créances clients | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 631.00 | 11 500.00 | 32 131.00 | 43 631.00 |
VI Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VP Divers | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VW T.V.A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 712.00 | 62 581.00 | 32 131.00 | 94 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |